600221:海南航空控股股份有限公司与中信证券股份有限公司关于《关于海南航空控股股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见》之回复报告 查看PDF原文

公告日期：2022-11-26

海南航空控股股份有限公司与中信证券股份有限公司关于《关于海南航空控股股份有限公司非公开发行股票申请文件的反馈意见》之回复报告保荐机构（主承销商）广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座二〇二二年十一月中国证券监督管理委员会：贵会于 2022 年 11 月 21 日出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（222435 号）已收悉，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”、“申请人”或“公司”）已会同中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）、国浩律师（上海）事务所（以下简称“申请人律师”）和普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申请人会计师”）对反馈意见的有关事项进行了认真核查和落实，对申请材料认真地进行了修改、补充和说明。现对反馈意见逐条书面回复，并提交贵会，请予审核。如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《尽职调查报告》中的相同；本回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，均因计算过程中的四舍五入所形成。目录问题 1...... 3问题 2...... 21问题 3...... 32问题 4...... 42问题 5...... 54问题 6...... 58问题 7...... 72问题 8...... 75问题 9...... 85问题 10...... 97请申请人补充说明：（1）结合行业经营环境、公司历史特定风险事项及影响经营的其他因素，说明公司经营能力较弱的原因及合理性。（2）结合公司净资产为负、偿债能力较弱、连续多年扣非亏损等情况，说明公司是否具备持续经营能力，未来业绩改善计划。(3)结合财务情况及退市条件，说明公司是否存在退市风险，相关风险提示是否充分。请保荐机构及会计师发表核查意见。回复：一、结合行业经营环境、公司历史特定风险事项及影响经营的其他因素，说明公司经营能力较弱的原因及合理性申请人主营业务为航空客货运输，2019 年-2021 年及 2022 年 1-9 月，主要财务数据及经营指标如下：单位：人民币亿元主要财务数据项目 2022 年 1-9 月 2021 年度 2020 年度 2019 年度营业收入 187.28 340.02 294.01 723.89毛利润 -79.88 -87.87 -120.93 53.72毛利率 -42.65% -25.84% -41.13% 7.42%归母净利润 -208.39 47.21 -640.03 5.19扣非后归母净利润 -203.69 -107.01 -556.99 -23.92主要经营指标收入客公里（万） 2,736,221 6,261,581 5,710,559 14,536,663收入吨公里（万） 307,559 663,974 596,447 1,461,919乘客人数（千人） 17,281 41,299 37,032 81,691货物及邮件（吨） 192,987 385,336 308,363 582,576报告期内，申请人先后受到海航集团流动性危机、新冠疫情等多重因素影响，出现了持续的营业收入……[点击查看PDF原文]

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